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BILAN OLEA HOLDING FRANCE 2020 Siren 828432807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667675	168361	499314	427996
Fonds commercial	412306		412306	412306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22325	14986	7339	10542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6411501		6411501	6157462
Créances rattachées à des participations	6886285		6886285	6474284
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200		13200	23400
TOTAL (I)	14413292	183347	14229945	13505990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46024		46024	39000
Clients et comptes rattachés	1229478		1229478	856313
Autres créances	1187438		1187438	406063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	102
Disponibilités	395688		395688	186478
Charges constatées d’avance	44681		44681	36411
TOTAL (II)	2903409		2903409	1524367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17316701	183347	17133353	15030357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5076592		-3034706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2312764		-2041886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6389356		-4076592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21591569		17849572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651948		1029185	
Dettes fiscales et sociales	264643		220683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14550		7509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23522710		19106949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17133353		15030357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463671	342680	806351	709115
Chiffres d’affaires nets	463671	342680	806351	709115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5333	
Autres produits			7550	-6488
Total des produits d’exploitation (I)			819234	702627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2302849	1948939
Impôts, taxes et versements assimilés			8992	3583
Salaires et traitements			548867	534921
Charges sociales			235996	218104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104955	96994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39654	14898
Total des charges d’exploitation (II) 			3241313	2817439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2422079	-2114813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			489858	338125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565171	345661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559244	395819
Différences négatives de change			2025	8078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561269	403897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3902	-58235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2418177	-2173048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2291		339850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3864		446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40759		246037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38468		93813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143881		-37349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386696		1388138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3699460		3430024	
BENEFICE OU PERTE	-2312764		-2041886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		952614		206573
Total Immobilisations corporelles		21144		1171
Total Immobilisations financières		12655146		
Total Général		13628904		207744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79207	1079981
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-10		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-10		22325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-655840		13310986
Total Général		-655851	79207	14413292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112312	137547	81498	168361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10602	4384		14986
AMORTISSEMENTS Total Général	122914	141931	81498	183347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6886285		6886285	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200		13200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1229478	1229478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258	1258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156210	156210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5333	5333		
Groupe et associés	143881	143881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880755	880755		
Charges constatées d’avance	44681	44681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9361082	2461596	6899485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21591569		21591569	
Fournisseurs et comptes rattachés	1651948	1651948		
Personnel et comptes rattachés	106161	106161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119075	119075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23840	23840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15566	15566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14550	14550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23522710	1931141	21591569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		7