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BILAN M 2 L 2021 Siren 828465658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1409	262	1147	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802234		802234	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750		16750	
TOTAL (I)	820393	262	820131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12735		12735	
Autres créances	577001		577001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23882		23882	
Charges constatées d’avance	1018		1018	
TOTAL (II)	614637		614637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435030	262	1434768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151224			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4386			
Dettes fiscales et sociales	15753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154043		154043	
Chiffres d’affaires nets	154043		154043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			154045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24561	
Impôts, taxes et versements assimilés			2693	
Salaires et traitements			68868	
Charges sociales			46175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			142580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235755			
BENEFICE OU PERTE	389935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		840		1409
Total Immobilisations financières		891464		
Total Général		892304		1409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	1409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72479	818984
Total Général			73319	820393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840	262	840	262
AMORTISSEMENTS Total Général	840	262	840	262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750	16750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12735	12735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626	626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269171	269171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307158	307158		
Charges constatées d’avance	1018	1018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607505	607505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828866	210893	524286	93686
Emprunts et dettes financières divers	4289	4289		
Fournisseurs et comptes rattachés	4386	4386		
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5390	5390		
Impôts sur les bénéfices	4501	4501		
T.V.A.	4608	4608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1253	1253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241	241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853609	235637	524286	93686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24561			
Taxe professionnelle	1253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2693			
Montant de la TVA. collectée	30809			
Total TVA. déductible sur biens et services	2849			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1