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BILAN M 2 L 2020 Siren 828465658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	840	840		303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874713		874713	1024080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750		16750	16750
TOTAL (I)	892304	840	891464	1041133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38479		38479	15977
Autres créances	388418		388418	311065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14679		14679	26609
Charges constatées d’avance	975		975	2754
TOTAL (II)	442551		442551	356405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334855	840	1334015	1397538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42500		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152647		138237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331077		256909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531224		450147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588069		723500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160847		158984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3412		6858	
Dettes fiscales et sociales	19788		17150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30675		40900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802791		947391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334015		1397538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153406		153406	155579
Chiffres d’affaires nets	153406		153406	155579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			153407	155579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20651	43210
Impôts, taxes et versements assimilés			2563	1764
Salaires et traitements			67133	51165
Charges sociales			47299	32820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303	303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	17
Total des charges d’exploitation (II) 			137970	129278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15437	26302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229385	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4355	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233740	251131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18733	20524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18733	20524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215007	230607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230444	256909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637147		406710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306070		149801	
BENEFICE OU PERTE	331077		256909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		840		
Total Immobilisations financières		1040830		
Total Général		1041670		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149367	891464
Total Général			149367	892304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537	303		840
AMORTISSEMENTS Total Général	537	303		840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16750		16750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38479	38479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	2437	2437		
T. V. A.	466	466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130995	130995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254355	254355		
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444622	427872	16750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588069	81565	506504	
Emprunts et dettes financières divers	7223	7223		
Fournisseurs et comptes rattachés	3412	3412		
Personnel et comptes rattachés	3595	3595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7070	7070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7969	7969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1154	1154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153624	153624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30675	30675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802791	296287	506504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20651			
Taxe professionnelle	1618			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2563			
Montant de la TVA. collectée	30681			
Total TVA. déductible sur biens et services	2852			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel