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BILAN IDF COULOMMIERS 2021 Siren 828413849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5300	5300		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182311	130863	51448	
Autres immobilisations corporelles	448731	230153	218577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	636342	366316	270026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3418		3418	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38608		38608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1733		1733	
Autres créances	435130		435130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480108		480108	
Charges constatées d’avance	26239		26239	
TOTAL (II)	985236		985236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621578	366316	1255262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89080			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233490			
Dettes fiscales et sociales	87082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4339821		4339821	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4339821		4339821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25895	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			4365870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2547417	
Variation de stock (marchandises)			-1102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465	
Autres achats et charges externes			531049	
Impôts, taxes et versements assimilés			31795	
Salaires et traitements			438016	
Charges sociales			133698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45339	
Total des charges d’exploitation (II) 			3843651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3094	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4378232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006664			
BENEFICE OU PERTE	371568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44951			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5301		
Total Immobilisations corporelles		609515		42083
Total Immobilisations financières				
Total Général		614816		42083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20557	631042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20557	636342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4873	427		5300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292680	83287	14950	361017
AMORTISSEMENTS Total Général	297553	83714	14950	366316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1733	1733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1473	1473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27137	27137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388830	388830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17690	17690		
Charges constatées d’avance	26239	26239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463102	463102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414	1414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327001	128770	198231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233490	233490		
Personnel et comptes rattachés	28584	28584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43851	43851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289	289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14358	14358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144527	144527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793513	595283	198231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel