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BILAN IDF COULOMMIERS 2018 Siren 828413849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5300	1588	3711	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137176	43181	93995	
Autres immobilisations corporelles	457255	67593	389662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	600632	112363	488269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2647		2647	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35480		35480	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496		496	
Autres créances	277146		277146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405414		405414	
Charges constatées d’avance	39381		39381	
TOTAL (II)	760564		760564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361196	112363	1248834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266998			
Dettes fiscales et sociales	101865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3793160		3793160	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3793160		3793160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41610	
Autres produits			325	
Total des produits d’exploitation (I)			3835095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2224897	
Variation de stock (marchandises)			-3412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			719	
Autres achats et charges externes			566676	
Impôts, taxes et versements assimilés			23812	
Salaires et traitements			406758	
Charges sociales			128223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39699	
Total des charges d’exploitation (II) 			3499994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3575391			
BENEFICE OU PERTE	272699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39079			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1836		3465
Total Immobilisations corporelles		555704		51698
Total Immobilisations financières				6300
Total Général		557540		61463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12971	594431
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			5400	900
Total Général			18371	600632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249	1339		1588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28297	84191	1714	110774
AMORTISSEMENTS Total Général	28547	85530	1714	112363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496	496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28904	28904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190598	190598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57643	57643		
Charges constatées d’avance	39381	39381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317924	317024	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7157	7157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708257	126456	505635	76166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266998	266998		
Personnel et comptes rattachés	29807	29807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50157	50157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21901	21901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24353	24353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108630	526829	505635	76166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel