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BILAN HOLDING ESTEBAN 2020 Siren 828456632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	431298		431298	431298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4147	3830	317	1241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426299	100000	326299	425200
Créances rattachées à des participations				287150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	861744	103830	757914	1144889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26455		26455	12926
Autres créances	400269		400269	676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51747		51747	18586
Charges constatées d’avance				900
TOTAL (II)	478470		478470	33088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340214	103830	1236384	1177977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296631		174775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51165		121856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622797		571631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320865		400708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263992		191249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5345		3555	
Dettes fiscales et sociales	22685		10538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589			
Autres dettes	112		296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613587		606345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236384		1177977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372239		286448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117289		117289	117905
Chiffres d’affaires nets	117289		117289	117905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	5208
Autres produits			22	155
Total des produits d’exploitation (I)			120311	123268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21267	24626
Impôts, taxes et versements assimilés			3486	6197
Salaires et traitements			27954	44895
Charges sociales			14948	20993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924	1196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	850
Total des charges d’exploitation (II) 			68583	98757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51728	24511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106861	102000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110861	102000
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			6566	7496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106566	7496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4295	94504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56023	119015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		2841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		2841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231182		228109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180017		106253	
BENEFICE OU PERTE	51165		121856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		5208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431298		
Total Immobilisations corporelles		4647		
Total Immobilisations financières		716350		1109
Total Général		1152295		1109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	4147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		287150	4010	426299
Total Général		287150	4510	861744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3406	924	500	3830
AMORTISSEMENTS Total Général	3406	924	500	3830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000	100000	4000	100000
TOTAL GENERAL	4000	100000	4000	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000	4000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26455	26455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141	141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990	990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	397638	157638	240000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	426723	186723	240000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320865	79517	241348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5345	5345		
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6369	6369		
Impôts sur les bénéfices	858	858		
T.V.A.	12447	12447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589	589		
Groupe et associés	263992	263992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613587	372239	241348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel