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BILAN TREE WATER 2018 Siren 828379636				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5372	1074	4298	5372
Immobilisations corporelles	780	23	757	
Immobilisations financières	225		225	195
Total Actif Immobilisé	6377	1098	5279	5567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4457		4457	37380
Créances – Autres	58997		58997	11590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76050		76050	27485
Caisse				
Charges constatées d’avance	548		548	94
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140052		140052	76549
Total général Actif	146429			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1727	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32818	
Résultat de l’exercice			561	34545
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50106	49545
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6909	9560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25977		
Autres dettes			32276	17012
Produits constatés d’avance				6000
Total des dettes			95225	32571
Total général Passif			145331	82116
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39972		63495	
Production stockée				
Production immobilisée			5372	
Subventions d’exploitation reçues	34776		12720	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74748		81587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2209		1261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65325		36787	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	938		205	
Rémunérations du personnel 	31870		16070	
Charges sociales	3223		1769	
Dotations aux amortissements	1098			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		3	
Total des charges d’exploitation	104671		56094	
Résultat d’exploitation	-29923		25493	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	136			
Impôts sur les bénéfices	-30617		-9052	
Bénéfice ou perte	561		34545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5927			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8648			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5567	
Total Immobilisations (Augmentations)			810	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8648	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel