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BILAN SUP INTERIM 50 2018 Siren 828393090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6959	1158	5801	5556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3768		3768	3720
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11427	1858	9569	9427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507145	833	506311	191260
Autres créances	126900		126900	82445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186015		186015	43689
Charges constatées d’avance	670		670	587
TOTAL (II)	820730	833	819897	317982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832158	2691	829467	327410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13959			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129592		23959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253551		123959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100321		32556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82248		33746	
Dettes fiscales et sociales	391519		136358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1826		790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575915		203451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829467		327410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575915		202713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1651940		1651940	399226
Chiffres d’affaires nets	1651940		1651940	399226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897	232
Autres produits				53
Total des produits d’exploitation (I)			1652838	399512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87922	53301
Impôts, taxes et versements assimilés			33795	5880
Salaires et traitements			1085379	256035
Charges sociales			241292	54845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016	842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833	386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	
Total des charges d’exploitation (II) 			1450629	371291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202208	28220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202107	28194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31004		2283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41458		1952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653011		399532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523418		375572	
BENEFICE OU PERTE	129592		23959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		5850		1110
Total Immobilisations financières		3720		48
Total Général		10270		1158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3768
Total Général				11428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549	151		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293	865		1158
AMORTISSEMENTS Total Général	842	1016		1858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387	833	387	833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387	833	387	833
TOTAL GENERAL	387	833	387	833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		833	387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1000		1000	
Autres créances clients	506145	506145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23483	23483		
T. V. A.	12283	12283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90891	90891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	670	670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634715	633715	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82249	82249		
Personnel et comptes rattachés	118780	118780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139618	139618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130138	130138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100321	100321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1826	1826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575916	575916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel