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BILAN RSD TROCADERO 2020 Siren 828371526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	10460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22859	6048	16811	7957
Autres immobilisations corporelles	39050	20157	18893	25618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	128102		128102	136756
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301000		301000	300500
TOTAL (I)	501470	36664	464806	470832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26199		26199	33195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5518		5518	13679
Autres créances	461123		461123	25724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581915		581915	807368
Charges constatées d’avance	5535		5535	5193
TOTAL (II)	1080290		1080290	885159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581760	36664	1545096	1355991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547717		676554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548817		677654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		19854	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48039		164316	
Dettes fiscales et sociales	447088		493931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1152		236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996279		678337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545096		1355991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496279		678337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2994928		2994928	6481787
Production vendue biens				
Production vendue services	394533		394533	859235
Chiffres d’affaires nets	3389461		3389461	7341022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067224	11565
Autres produits			4053	176
Total des produits d’exploitation (I)			4603088	7352763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667707	1469789
Variation de stock (marchandises)			6996	5353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1319858	1931185
Impôts, taxes et versements assimilés			55774	178724
Salaires et traitements			1629392	2090495
Charges sociales			184643	691151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12506	8606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2357	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			3879234	6376824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723854	975939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	1684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	1684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-1684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722892	974255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16038		11956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16038		11956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16038		-11956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159137		285745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4603088		7352763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4055371		6676210	
BENEFICE OU PERTE	547717		676554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10460		
Total Immobilisations corporelles		47274		14635
Total Immobilisations financières		437256		674500
Total Général		494990		689135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			682655	429102
Total Général			682655	501470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10460			10460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13698	12506		26204
AMORTISSEMENTS Total Général	24158	12506		36664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128102	128102		
Prêts				
Autres immobilisations financières	301000		301000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5518	5518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213917	213917		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46061	46061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161154	161154		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39991	39991		
Charges constatées d’avance	5535	5535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	901278	600278	301000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48039	48039		
Personnel et comptes rattachés	193277	193277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179765	179765		
Impôts sur les bénéfices	41443	41443		
T.V.A.	4217	4217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28386	28386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152	1152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996279	496279	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel