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BILAN NAZZAROLI BARTHELEMY & ASSOCIES 2018 Siren 828336727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35538	11414	24124	31232
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1505	3495	4495
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113079	31300	81779	89723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
TOTAL (I)	724548	44219	680329	695450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169176		169176	112799
Autres créances	20455		20455	2910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				93169
Charges constatées d’avance	961		961	
TOTAL (II)	190592		190592	208879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915140	44219	870921	904329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36000			
Report à nouveau	552			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25072		46552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171624		146552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587773		667756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081		3887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19752		14364	
Dettes fiscales et sociales	85750		70281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		1489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699297		757777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870921		904329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221730		757777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	795271		795271	366463
Chiffres d’affaires nets	795271		795271	366463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1128	
Autres produits			40	11
Total des produits d’exploitation (I)			796438	366474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291400	118189
Impôts, taxes et versements assimilés			7405	3412
Salaires et traitements			314399	128998
Charges sociales			121057	42460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29300	14919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	-22
Total des charges d’exploitation (II) 			763755	307956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32683	58517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5919	2442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5919	2442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5917	-2442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26766	56076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1694		9524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796440		366474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771368		319922	
BENEFICE OU PERTE	25072		46552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22519			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35538		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575000		
Total Immobilisations corporelles		99831		13248
Total Immobilisations financières				930
Total Général		710369		14178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35538
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général				724548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4306	7108		11414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505	1000		1505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10108	21192		31300
AMORTISSEMENTS Total Général	14919	29300		44219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930	930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169176	169176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15901	15901		
T. V. A.	2464	2464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089	2089		
Charges constatées d’avance	961	961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191522	191522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7676	7676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580097	102190	477907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19752	19752		
Personnel et comptes rattachés	15114	15114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33275	33275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37361	37361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2081	2081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3940	3940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699297	221390	477907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20204		10349	
Location, charges locatives et de copropriété	47846		23090	
Personnel extérieur à l’entreprise	1650		300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24277		8183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197424		76267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291400		118189	
Taxe professionnelle	2100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5305		3412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7405		3412	
Montant de la TVA. collectée	158097		73082	
Total TVA. déductible sur biens et services	37121		15957	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9