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BILAN LEMALU 2018 Siren 828308288				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5000	2934	2066	3734
Immobilisations financières	1084		1084	1084
Total Actif Immobilisé	36084	2934	33150	34818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1480		1480	1084
Stock marchandises	55003		55003	38054
Avances et acomptes versés sur commandes	1208		1208	
Créances – Clients et comptes rattachés	337		337	
Créances – Autres	1378		1378	13360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4366		4366	4365
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	1177
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63797		63797	58040
Total général Actif	99880	88930		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			280	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7417	280
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12698	5280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34484	40555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13267	15620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27264		
Autres dettes			36498	31402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84249	87577
Total général Passif			96946	92857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140206		88930	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140224		88941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101000		85324	
Variation de stock (marchandises)	-16949		-38054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1214		2374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-396		-1084	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22426		24241	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	1298		1888	
Rémunérations du personnel 	15295		10500	
Charges sociales	5035		1315	
Dotations aux amortissements	1668		1266	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		24	
Total des charges d’exploitation	130643		87795	
Résultat d’exploitation	9581		1145	
Produits financiers	124			
Produits exceptionnels				
Charges financières	979		815	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1309		50	
Bénéfice ou perte	7417		280	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28043			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29363			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36084	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29363	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel