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BILAN L'ESTEGI 2021 Siren 828330845
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9605 8287 1318
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 204820 204820
Autres immobilisations incorporelles 2010 1743 267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100763 72928 27836
Autres immobilisations corporelles 87654 44221 43433
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40 40
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2180 2180
TOTAL (I) 407073 127179 279893
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20340 20340
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 14121 14121
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 180381 180381
Charges constatées d’avance 389 389
TOTAL (II) 215232 215232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 622304 127179 495125
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7634
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48840
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64724
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123799
Emprunts et dettes financières divers (4) 1228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66274
Dettes fiscales et sociales 59054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 180047
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 430401
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 495125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 213859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 630469 630469
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 630469 630469
Production stockée
Production immobilisée 7034
Subventions d’exploitation 60629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 627
Autres produits 457
Total des produits d’exploitation (I) 699217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1291
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 221616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2063
Autres achats et charges externes 129853
Impôts, taxes et versements assimilés 23687
Salaires et traitements 199547
Charges sociales 35344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 647
Total des charges d’exploitation (II) 646038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3721
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49508
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -668
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 699268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 650428
BENEFICE OU PERTE 48840
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 627
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11161
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 628
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206830
Total Immobilisations corporelles 165180 29738
Total Immobilisations financières 18324
Total Général 399939 29738
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206830
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6500 188417
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16104 2220
Total Général 22604 407073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6366 1921 8287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1341 402 1743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93313 29668 5832 117149
AMORTISSEMENTS Total Général 101021 31991 5832 127179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2180 2180
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8374 8374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5748 5748
Charges constatées d’avance 389 389
TOTAL ETAT DES CREANCES 16691 14511 2180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123799 84739 39060
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66274 66274
Personnel et comptes rattachés 30864 30864
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19135 19135
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7280 7280
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1774 1774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1228 1228
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180047 3793 176254
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 430401 213859 216542
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26511
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 20307
Sous-traitance 8317
Location, charges locatives et de copropriété 47320
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5989
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 68227
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 129853
Taxe professionnelle 2538
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21149
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23687
Montant de la TVA. collectée 78158
Total TVA. déductible sur biens et services 42916
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 8