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BILAN L'ESTEGI 2020 Siren 828330845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9605	6366	3239	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204820		204820	
Autres immobilisations incorporelles	2010	1341	669	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103143	59606	43537	
Autres immobilisations corporelles	62037	33707	28330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations	16104		16104	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
TOTAL (I)	399939	101021	298918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22402		22402	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15840		15840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157881		157881	
Charges constatées d’avance	252		252	
TOTAL (II)	196376		196376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596314	101021	495294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36051			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150310			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50780			
Dettes fiscales et sociales	35737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	512458		512458	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	512458		512458	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6556	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			520952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4372	
Autres achats et charges externes			100750	
Impôts, taxes et versements assimilés			11029	
Salaires et traitements			172155	
Charges sociales			35395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2007	
Total des charges d’exploitation (II) 			516655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519368			
BENEFICE OU PERTE	1584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7419			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	897			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206830		
Total Immobilisations corporelles		157422		8803
Total Immobilisations financières		7138		11186
Total Général		380995		19989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1046	165180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18324
Total Général			1046	399939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4445	1921		6366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939	402		1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66467	27452	606	93313
AMORTISSEMENTS Total Général	71851	29775	606	101021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16104		16104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2154	2154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5577	5577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8109	8109		
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34376	16092	18284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150310	82639	67671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50780	50780		
Personnel et comptes rattachés	13764	13764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17289	17289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2865	2865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1818	1818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212583	2510	210073	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449409	171665	277744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1137			
Sous-traitance	7703			
Location, charges locatives et de copropriété	37944			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4847			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100750			
Taxe professionnelle	2501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11029			
Montant de la TVA. collectée	62459			
Total TVA. déductible sur biens et services	28922			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6