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BILAN L'ESTEGI 2019 Siren 828330845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9605	4445	5160	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204820		204820	
Autres immobilisations incorporelles	2010	939	1071	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95386	42458	52928	
Autres immobilisations corporelles	62037	24009	38027	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations	4918		4918	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
TOTAL (I)	380995	71851	309144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18030		18030	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12515		12515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119684		119684	
Charges constatées d’avance	1148		1148	
TOTAL (II)	151377		151377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532372	71851	460521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109122			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39840			
Dettes fiscales et sociales	31109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	509262		509262	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	509262		509262	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3737	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			513047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4976	
Autres achats et charges externes			91587	
Impôts, taxes et versements assimilés			12268	
Salaires et traitements			107780	
Charges sociales			32224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1604	
Total des charges d’exploitation (II) 			439992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3606			
Total des produits exceptionnels (VII)	3606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485372			
BENEFICE OU PERTE	31280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206830		
Total Immobilisations corporelles		157256		416
Total Immobilisations financières		1840		5298
Total Général		375531		5714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249	157422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7138
Total Général			249	380995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2524	1921		4445
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537	402		939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39266	27316	115	66467
AMORTISSEMENTS Total Général	42327	29639	115	71851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4918		4918	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5282	5282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7233	7233		
Charges constatées d’avance	1148	1148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20760	13662	7098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109112	27778	81334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39840	39840		
Personnel et comptes rattachés	12334	12334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13250	13250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3742	3742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1783	1783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236149	621	235529	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416220	99357	316863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1100			
Sous-traitance	5175			
Location, charges locatives et de copropriété	37355			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91587			
Taxe professionnelle	2215			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12268			
Montant de la TVA. collectée	64754			
Total TVA. déductible sur biens et services	28722			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3