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BILAN KAORA PARTNERS 2021 Siren 828370023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83544	53612	29932	27319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67000		67000	55500
TOTAL (I)	150544	53612	96932	82819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20125
Clients et comptes rattachés	2604628	37250	2567378	2220694
Autres créances	531656		531656	304174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56013		56013	56013
Disponibilités	795090		795090	1750676
Charges constatées d’avance	46044		46044	9000
TOTAL (II)	4033434	37250	3996184	4360684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4183978	90862	4093116	4443503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13640		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39718			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1117006		987847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175013		129159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346728		1131856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			500091	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095186		1077838	
Dettes fiscales et sociales	1493480		1597538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107491		52800	
Produits constatés d’avance (2)	50229		42430	
TOTAL (IV)	2746388		3311646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093116		4443503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8691075	7421790
Chiffres d’affaires nets			8691075	7421790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7292
Autres produits			13	117
Total des produits d’exploitation (I)			8691089	7429199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4034577	3722021
Impôts, taxes et versements assimilés			73420	70802
Salaires et traitements			3309759	2497628
Charges sociales			1273570	955502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17514	15745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	582
Total des charges d’exploitation (II) 			8746508	7262283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55418	166916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299	298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299	298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55119	167215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000		164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178200		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6795		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171404		122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58729		38178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8869588		7429661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8694574		7300502	
BENEFICE OU PERTE	175013		129159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63416		20128
Total Immobilisations financières		55500		16500
Total Général		118916		36628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	67000
Total Général			5000	150544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36097	17514		53612
AMORTISSEMENTS Total Général	36097	17514		53612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37250		37250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37250		37250
TOTAL GENERAL		37250		37250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67000		67000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604628	2604628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93228	93228		
T. V. A.	213296	213296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9430	9430		
Groupe et associés	190134	190134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25267	25267		
Charges constatées d’avance	46044	46044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3249330	3182330	67000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095186	1095186		
Personnel et comptes rattachés	228406	228406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443243	443243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692127	692127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129702	129702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107491	107491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50229	50229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2746388	2746388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	59