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BILAN DALMATAGROUP 2020 Siren 828360354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	347532	57473	290058	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3010	1403	1607	
Fonds commercial	586600		586600	
Autres immobilisations incorporelles	50265	8167	42098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306783	80448	226335	
Autres immobilisations corporelles	496909	18475	478434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37156		37156	
TOTAL (I)	1829255	165966	1663288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18899		18899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138104		138104	
Autres créances	367820		367820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232184		232184	
Charges constatées d’avance	8988		8988	
TOTAL (II)	765995		765995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595250	165966	2429284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1153			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399863			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219613			
Dettes fiscales et sociales	173179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1952621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339726		1339726	
Production vendue biens				
Production vendue services	2800		2800	
Chiffres d’affaires nets	1342526		1342526	
				
Production stockée				
Production immobilisée			33365	
Subventions d’exploitation			45065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277415	
Autres produits			7611	
Total des produits d’exploitation (I)			1705983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32704	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7899	
Autres achats et charges externes			513652	
Impôts, taxes et versements assimilés			5822	
Salaires et traitements			630608	
Charges sociales			66780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074	
Total des charges d’exploitation (II) 			1625703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1059	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104957			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788935			
BENEFICE OU PERTE	23064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	414			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		131591		217141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770090		38175
Total Immobilisations corporelles		338878		557185
Total Immobilisations financières		31988		6167
Total Général		1272547		818668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		347532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168390		639875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92372		803692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38156
Total Général		261961		1829255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34495	22978		57473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450	8120		9570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44090	54832		98923
AMORTISSEMENTS Total Général	80035	85930		165966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37156		37156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138104	138104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2108	2108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18511	18511		
Impôts sur les bénéfices	2500	2500		
T. V. A.	31453	31453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	184932	184932		
Divers				
Groupe et associés	122108	122108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6208	6208		
Charges constatées d’avance	8988	8988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552068	514912	37156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441082	289133	1055590	96359
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219613	219613		
Personnel et comptes rattachés	106070	106070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31002	31002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29567	29567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6541	6541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118747	118747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952621	800672	1055590	96359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	738000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel