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BILAN CAP RECYCLAGE 28 2021 Siren 828344143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	637	562	962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049093	125275	923818	315874
Autres immobilisations corporelles	247535	82269	165266	187315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1297829	208182	1089647	504151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	383049		383049	60721
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540599	1939	538659	391267
Autres créances	55478		55478	37778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423783		423783	250653
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1402910	1939	1400970	740420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700740	210122	2490618	1244571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107141		62090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384006		85051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502147		158141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953082		568481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769878		402877	
Dettes fiscales et sociales	232392		99302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32951		15768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1988470		1086430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490618		1244571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1289265		647713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36191		16072	
Dont emprunts participatifs	165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	132183		132183	8420
Production vendue services	4985257		4985257	2384984
Chiffres d’affaires nets	5117441		5117441	2393405
				
Production stockée			322328	6630
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7048	9104
Autres produits			2	823
Total des produits d’exploitation (I)			5446820	2409963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109018	1065113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90852	60143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113884	783906
Impôts, taxes et versements assimilés			15957	12558
Salaires et traitements			341246	231031
Charges sociales			118613	79996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122045	53906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2242	2444
Total des charges d’exploitation (II) 			4913860	2291041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532959	118922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3156	984
Total des produits financiers (V)			3156	984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	1093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	1093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533465	118813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9023		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9023		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8976		1336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140483		35099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5450024		2412748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5066018		2327697	
BENEFICE OU PERTE	384006		85051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7048		9104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		589088		707542
Total Immobilisations financières				
Total Général		590288		707542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1296630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1297830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238	400		638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85899	121646		207545
AMORTISSEMENTS Total Général	86137	122046		208183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1940			1940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1940			1940
TOTAL GENERAL	1940			1940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2328	2328		
Autres créances clients	538272	538272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54611	54611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867	867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	596078	596078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953083	253878	699205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769878	769878		
Personnel et comptes rattachés	62912	62912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42203	42203		
Impôts sur les bénéfices	107264	107264		
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20006	20006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32952	32952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988471	1289266	699205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	521214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel