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BILAN TCM CONCEPT 2021 Siren 828222588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43115	43115		5586
Fonds commercial	116000		116000	116000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6234	4590	1644	2683
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7912	7122	790	1906
Autres immobilisations corporelles	197026	116795	80231	99976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253920	25243	228677	243331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33542		33542	33542
TOTAL (I)	657749	196865	460885	503024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336944	33832	303112	289488
Avances et acomptes versés sur commandes	37		37	405
Clients et comptes rattachés	444204	9732	434472	264592
Autres créances	288143		288143	980960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442336		442336	721361
Charges constatées d’avance	100504		100504	21769
TOTAL (II)	1612168	43564	1568604	2278577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6475		6475	8823
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276393	240429	2035964	2790424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	901000		901000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31503		29158	
Réserves statutaires ou contractuelles			87645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166710		46891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897984		1064695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617617		695446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19533		14490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363759		868974	
Dettes fiscales et sociales	108626		125858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28445		20960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137980		1725729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035964		2790424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642275		1439980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3675781	129301	3805082	4061160
Production vendue biens				
Production vendue services	9020		9020	8512
Chiffres d’affaires nets	3684801	129301	3814102	4069672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39257	67124
Autres produits			66	18
Total des produits d’exploitation (I)			3853424	4136815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2471299	2701008
Variation de stock (marchandises)			-77	-95580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47527	42617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557136	549537
Impôts, taxes et versements assimilés			20834	21580
Salaires et traitements			562785	555248
Charges sociales			269239	233097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33107	47968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3797	1562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	134
Total des charges d’exploitation (II) 			3965705	4057170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112280	79644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	2113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603	2113
Dotations financières sur amortissements et provisions			14654	10589
Intérêts et charges assimilées			7021	4928
Différences négatives de change				297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21675	15814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20072	-13701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132352	65943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19052		19052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3855027		4138927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021737		4092036	
BENEFICE OU PERTE	-166710		46891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24053		64965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159115		
Total Immobilisations corporelles		210348		3274
Total Immobilisations financières		287462		
Total Général		656924		3274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2449	211173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287462
Total Général			2449	657749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37529	5586		43115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105782	25174	2449	128507
AMORTISSEMENTS Total Général	143311	30760	2449	171622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		8823	2347	6475
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25243
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47379		13546	33832
Sur comptes clients	7591	3797	1657	9732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65559	18451	15203	68807
TOTAL GENERAL	65559	18451	15203	68807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3797	15203	
                                             - Financières		14654		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33542		33542	
Clients douteux ou litigieux	11678		11678	
Autres créances clients	432526	432526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34241	34241		
T. V. A.	20005	20005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132543	132543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100996	100996		
Charges constatées d’avance	100504	100504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866393	821173	45220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616788	121083	495705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363759	363759		
Personnel et comptes rattachés	47091	47091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49541	49541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4951	4951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7042	7042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28445	28445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118447	622742	495705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12