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BILAN TCM CONCEPT 2020 Siren 828222588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43115	37529	5586	19372
Fonds commercial	116000		116000	116000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6234	3551	2683	3723
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8921	7015	1906	3988
Autres immobilisations corporelles	195193	95217	99976	125919
Immobilisations en cours				1140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253920	10589	243331	253920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33542		33542	35191
TOTAL (I)	656924	153900	503024	559253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336867	47379	289488	195230
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	5775
Clients et comptes rattachés	272184	7591	264592	438922
Autres créances	980960		980960	549550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721361		721361	390613
Charges constatées d’avance	21769		21769	25092
TOTAL (II)	2333547	54970	2278577	1605182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8823		8823	11170
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999294	208870	2790424	2175604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	901000		901000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29158		24545	
Réserves statutaires ou contractuelles	87645			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46891		92258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064695		1017804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695446		413279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14490		14111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868974		520779	
Dettes fiscales et sociales	125858		157664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20960		51967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725729		1157801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790424		2175604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439980		830739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3265544	795616	4061160	4818886
Production vendue biens				
Production vendue services	8512		8512	5198
Chiffres d’affaires nets	3274056	795616	4069672	4824084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67124	32627
Autres produits			18	35
Total des produits d’exploitation (I)			4136815	4856747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2701008	3047420
Variation de stock (marchandises)			-95580	46704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42617	68638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549537	613684
Impôts, taxes et versements assimilés			21580	23307
Salaires et traitements			555248	600932
Charges sociales			233097	265106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47968	50711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1562	9466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	49
Total des charges d’exploitation (II) 			4057170	4726017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79644	130730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2113	2224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	2224
Dotations financières sur amortissements et provisions			10589	
Intérêts et charges assimilées			4928	6614
Différences négatives de change			297	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15814	6614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13701	-4390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65943	126340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19052		31419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4138927		4860621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4092036		4768362	
BENEFICE OU PERTE	46891		92258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64965		20192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159115		
Total Immobilisations corporelles		207577		2771
Total Immobilisations financières		289111		
Total Général		655803		2771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210348
Prêts et immobilisations financières			1649	
Total Immobilisations financières			1649	287462
Total Général			1649	656924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23743	13786		37529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73948	31834		105782
AMORTISSEMENTS Total Général	97690	45621		143311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46057	1322		47379
Sur comptes clients	9511	240	2159	7591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55567	12151	2159	65559
TOTAL GENERAL	55567	12151	2159	65559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1562	2159	
                                             - Financières		10589		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33542		33542	
Clients douteux ou litigieux	9110		9110	
Autres créances clients	263074	263074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	758	758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23443	23443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131175	131175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825584	825584		
Charges constatées d’avance	21769	21769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308455	1265803	42652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695446	409697	285749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868974	868974		
Personnel et comptes rattachés	55403	55403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55964	55964		
Impôts sur les bénéfices	3192	3192		
T.V.A.	3025	3025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8275	8275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20960	20960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711238	1425489	285749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel