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BILAN TCM CONCEPT 2019 Siren 828222588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43115	23743	19372	33743
Fonds commercial	116000		116000	116000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6234	2511	3723	4762
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8921	4933	3988	4216
Autres immobilisations corporelles	192422	66503	125919	157632
Immobilisations en cours	1140		1140	1140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253920		253920	253920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35191		35191	35170
TOTAL (I)	656943	97690	559253	606582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241287	46057	195230	229795
Avances et acomptes versés sur commandes	5775		5775	12412
Clients et comptes rattachés	448432	9511	438922	494569
Autres créances	549550		549550	635722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390613		390613	19909
Charges constatées d’avance	25092		25092	19927
TOTAL (II)	1660749	55567	1605182	1412334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11170		11170	13517
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328862	153257	2175604	2032432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	901000		901000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92258		24545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017804		925545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413279		497630	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14111		17844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520779		334044	
Dettes fiscales et sociales	157664		221334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51967		36036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157801		1106888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175604		2032433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830739		1106888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4725220	93666	4818886	7125073
Production vendue biens				
Production vendue services	5198		5198	14596
Chiffres d’affaires nets	4730418	93666	4824084	7139669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32627	56392
Autres produits			35	5
Total des produits d’exploitation (I)			4856747	7196066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3047420	4528905
Variation de stock (marchandises)			46704	21899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68638	107398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613684	916226
Impôts, taxes et versements assimilés			23307	57567
Salaires et traitements			600932	980452
Charges sociales			265106	439530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50711	57948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9466	2652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	714
Total des charges d’exploitation (II) 			4726017	7113290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130730	82777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2224	1240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2224	1240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6614	11799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6614	11799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4390	-10558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126340	72218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		44400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2663		-44400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31419		3273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4860621		7197307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4768362		7172761	
BENEFICE OU PERTE	92258		24545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20192		54603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159115		
Total Immobilisations corporelles		213412		5326
Total Immobilisations financières		289090		21
Total Général		661617		5347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10021	208717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289111
Total Général			10021	656943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9372	14370		23743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45663	35890	7605	73948
AMORTISSEMENTS Total Général	55035	50260	7605	97690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58195		12138	46057
Sur comptes clients	342	9466	297	9511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58537	9466	12435	55567
TOTAL GENERAL	58537	9466	12435	55567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9466	12435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35191	1649	33542	
Clients douteux ou litigieux	11413		11413	
Autres créances clients	437020	437020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18304	18304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159366	159366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371523	371523		
Charges constatées d’avance	25092	25092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058265	1013310	44955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1214	1214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412064	85003	327061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520779	520779		
Personnel et comptes rattachés	57490	57490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62180	62180		
Impôts sur les bénéfices	21198	21198		
T.V.A.	8828	8828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7969	7969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51967	51967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143688	816627	327061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel