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BILAN TCM CONCEPT 2018 Siren 828222588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43115	9372	33743	
Fonds commercial	116000		116000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6234	1472	4762	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7021	2805	4216	
Autres immobilisations corporelles	199017	41385	157632	
Immobilisations en cours	1140		1140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253920		253920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35170		35170	
TOTAL (I)	661617	55035	606582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287990	58195	229795	
Avances et acomptes versés sur commandes	12412		12412	
Clients et comptes rattachés	494910	342	494569	
Autres créances	635722		635722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19909		19909	
Charges constatées d’avance	19927		19927	
TOTAL (II)	1470870	58537	1412334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13517		13517	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146004	113572	2032432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	901000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497630			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17844			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334044			
Dettes fiscales et sociales	221334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7097397	27676	7125073	
Production vendue biens				
Production vendue services	14596		14596	
Chiffres d’affaires nets	7111993	27676	7139669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56392	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			7196066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4528905	
Variation de stock (marchandises)			21899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908861	
Impôts, taxes et versements assimilés			57567	
Salaires et traitements			980452	
Charges sociales			439531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	
Total des charges d’exploitation (II) 			7113291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7197307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7172762			
BENEFICE OU PERTE	24544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159115
Total Immobilisations corporelles				213412
Total Immobilisations financières				289090
Total Général				661617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289090
Total Général				661617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9372		9372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		45662		45663
AMORTISSEMENTS Total Général		55034		55035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2311	1789	58195
Sur comptes clients		342		342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-57673	2653	1789	58537
TOTAL GENERAL		2653	1789	58537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2652	1789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35170		35170	
Clients douteux ou litigieux	410		410	
Autres créances clients	494500	494500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13081	13081		
T. V. A.	17717	17717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154837	154837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449686	449686		
Charges constatées d’avance	19927	19927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185729	1150149	35580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497630	85565	345589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334044	334044		
Personnel et comptes rattachés	101443	101443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79428	79428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19121	19121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21342	21342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36036	36036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089044	676979	345589	66476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15