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BILAN RUBICON GROUP 2021 Siren 828240903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10138548		10138548	10138548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	10144048		10144048	10144048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				103795
Autres créances	3486309		3486309	2329916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1473256		1473256	6819886
Charges constatées d’avance	6441		6441	3161
TOTAL (II)	4966008		4966008	9256760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15110056		15110056	19400808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1315000		1315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131500		122037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3377926		2119639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1059418		1339749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	748543		590955	
TOTAL (I)	6632388		5487381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	102825		103378	
TOTAL (III)	152825		153378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5527766		6603174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191411		79037	
Dettes fiscales et sociales	190901		150869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2414763		6926967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8324843		13760049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15110056		19400808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3856539		8234905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853000	96190	949190	991750
Chiffres d’affaires nets	853000	96190	949190	991750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	7527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819	2152
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			952009	1001430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547195	482466
Impôts, taxes et versements assimilés			16550	22774
Salaires et traitements			370195	375122
Charges sociales			171560	175718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				56663
Autres charges			140	138
Total des charges d’exploitation (II) 			1105641	1112882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153632	-111452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1296225	1726471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10077	5295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1333	1471
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1307636	1733238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99828	121299
Différences négatives de change			173	3140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100002	124439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207633	1608798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054001	1497346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157588		157588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157596		157600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157596		-157596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259645		2734672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200226		1394923	
BENEFICE OU PERTE	1059418		1339749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266		2152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10139048		
Total Général		10144048		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10139048
Total Général				10144048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				748543
Total Provisions réglementées	590955	157588		748543
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153378		553	152825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	744333	157588	553	901368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157588		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99874	99874		
T. V. A.	34763	34763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1368	1368		
Groupe et associés	3350305	3350305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6442	6442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3493251	3493251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2622	2622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5525144	1076716	4448428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191412	191412		
Personnel et comptes rattachés	97955	97955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60367	60367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15793	15793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16786	16786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2397349	2397349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17414	17414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8324843	3876415	4448428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel