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BILAN RUBICON GROUP 2020 Siren 828240903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10138548		10138548	10138548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	10144048		10144048	10144048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103795		103795	352842
Autres créances	2329916		2329916	2058703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6819886		6819886	1529196
Charges constatées d’avance	3161		3161	2566
TOTAL (II)	9256760		9256760	3943309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19400808		19400808	14087357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1315000		1315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122037		64192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2119639		1092599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1339749		1156885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	590955		433367	
TOTAL (I)	5487381		4062043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	103378		96715	
TOTAL (III)	153378		96715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6603174		7680117	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79037		139951	
Dettes fiscales et sociales	150869		328247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6926967		1780282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13760049		9928599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19400808		14087357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8234905		3201466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1316		1545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872000	119750	991750	1451726
Chiffres d’affaires nets	872000	119750	991750	1451726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152	19547
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1001430	1471273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482466	709075
Impôts, taxes et versements assimilés			22774	28076
Salaires et traitements			375122	516453
Charges sociales			175718	196111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56663	17447
Autres charges			138	136
Total des charges d’exploitation (II) 			1112882	1467300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111452	3973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726471	1750381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5295	7409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1471	9421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1733238	1767212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121299	452348
Différences négatives de change			3140	4357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124439	456705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608798	1310506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1497346	1314479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157588		157588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157600		157597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157596		-157594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2734672		3238488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394923		2081603	
BENEFICE OU PERTE	1339749		1156885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10139048		
Total Général		10144048		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10139048
Total Général				10144048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				590955
Total Provisions réglementées	433367	157588		590955
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103378
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96715	56663		153378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	530082	214251		744333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157588		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103795	103795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81270	81270		
T. V. A.	32351	32351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5864	5864		
Groupe et associés	2210431	2210431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3162	3162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2437374	2437374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317	1317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6601858	1076714	3400144	21250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79037	79037		
Personnel et comptes rattachés	65400	65400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46620	46620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22476	22476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16374	16374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6790225	6790225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136743	136743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13760049	8234905	3400144	2125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel