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BILAN PHARMACIE MODARELLI 2019 Siren 828250548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6148	3882	2266	2458
Autres immobilisations corporelles	66379	17206	49173	53925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	363177	21088	342089	347033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46925		46925	48358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21593		21593	19578
Autres créances	160190		160190	155391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177145		177145	186180
Charges constatées d’avance	1748		1748	933
TOTAL (II)	407601		407601	410439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770778	21088	749690	757472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4212		514	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80023		9765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65438		73956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249673		184235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265940		293985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65788		85947	
Dettes fiscales et sociales	12673		33429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5617		9631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500017		573237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749690		757472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262560		307420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	848398		848398	788290
Production vendue biens				
Production vendue services	40964		40964	35455
Chiffres d’affaires nets	889361		889361	823745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6413	3827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1618	1681
Autres produits			180	450
Total des produits d’exploitation (I)			897573	829702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601268	559166
Variation de stock (marchandises)			1433	-11352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67727	61277
Impôts, taxes et versements assimilés			4874	4931
Salaires et traitements			89210	78848
Charges sociales			36802	28425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9770	8135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	
Total des charges d’exploitation (II) 			811316	729430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86257	100272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2088	2348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2088	2348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5734	6447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5734	6447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3645	-4099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82611	96173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18312		22217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900828		832051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835390		758094	
BENEFICE OU PERTE	65438		73956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1618		1681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16771		12701	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		67773		4854
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		358423		4854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	72527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			100	363177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11390	9770	72	21088
AMORTISSEMENTS Total Général	11390	9770	72	21088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21593	21593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5539	5539		
T. V. A.	365	365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150152	150152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4134	4134		
Charges constatées d’avance	1748	1748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183691	183531	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265940	28483	116797	120660
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65788	65788		
Personnel et comptes rattachés	3031	3031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7300	7300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	894	894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1448	1448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5617	5617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500017	262560	116797	120660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel