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BILAN PHARMACIE MODARELLI 2018 Siren 828250548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	2342	2458	4018
Autres immobilisations corporelles	62973	9048	53925	32727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	358423	11390	347033	327395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48358		48358	37006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19578		19578	18161
Autres créances	155391		155391	4608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186180		186180	159674
Charges constatées d’avance	933		933	848
TOTAL (II)	410439		410439	220297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768862	11390	757472	547692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73956		10278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184235		110278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293985		290354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150244		167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85947		122098	
Dettes fiscales et sociales	33429		15196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9631		9599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573237		437414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757472		547692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307420		8859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788290		788290	348730
Production vendue biens				
Production vendue services	35455		35455	11992
Chiffres d’affaires nets	823745		823745	360722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3827	160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1681	3412
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			829702	364294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559166	278084
Variation de stock (marchandises)			-11352	-37006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61277	45749
Impôts, taxes et versements assimilés			4931	13915
Salaires et traitements			78848	35557
Charges sociales			28425	10831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8135	3255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				116
Total des charges d’exploitation (II) 			729430	350501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100272	13793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6447	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6447	1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4099	-1921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96173	11871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22217		1593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832051		364294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758094		354016	
BENEFICE OU PERTE	73956		10278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1681		3412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12701		4336	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		40000		27773
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		330650		27773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				358423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3255	8135		11390
AMORTISSEMENTS Total Général	3255	8135		11390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5238			
Charges constatées d’avance	933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176061	175901	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293985	28168	115445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85947	85947		
Personnel et comptes rattachés	5584	5584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9020	9020		
Impôts sur les bénéfices	17097	17097		
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1725	1725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150244	150244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9631	9631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573237	307420	115445	150372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel