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BILAN GROUPE 1001 SALLES 2021 Siren 828269498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	5250	3750	5550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6180971	1398821	4782150	4782250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6189971	1404071	4785900	4787800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38400		38400	15960
Autres créances	845552	667763	177789	159436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10864		10864	57568
Charges constatées d’avance	1588		1588	1375
TOTAL (II)	896405	667763	228642	234339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	32226		32226	51625
Primes de remboursement des obligations (IV)	130127		130127	198815
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7248729	2071834	5176895	5272579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3753001		3753001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13742		13742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1608738		-77445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173809		-1531293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331814		2158005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1407387		1370948	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051250		1471750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287116		232398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86928		29100	
Dettes fiscales et sociales	6400		4378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2845081		3114574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5176895		5272579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	287116			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342000		342000	357960
Chiffres d’affaires nets	342000		342000	357960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25326
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			342000	383286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264091	280318
Impôts, taxes et versements assimilés			2027	2050
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21199	21199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7723	303402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			295041	606968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46959	-223682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200579	161819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9087	9073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209666	170892
Dotations financières sur amortissements et provisions			68688	1452920
Intérêts et charges assimilées			58192	62455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126880	1515375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82785	-1344483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129745	-1568166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44064		-36873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551766		554178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377957		2085471	
BENEFICE OU PERTE	173809		-1531293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6181071		
Total Général		6190071		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	6180971
Total Général			100	6189971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	1800	5250	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3450	1800	5250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				609961
sur immobilisations –autres immobilisations financières	788860			788860
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	660040	7723		667763
Total Provisions pour dépréciation	2058861	7723		2066584
TOTAL GENERAL	2058861	7723		2066584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38400	38400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15766	15766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	829786	829786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1588	1588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885541	885541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1407387		1407387	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051250	560666	490584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86928	86928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6400	6400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287116	287116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2845081	947110	1897971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel