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BILAN ESTEREL NAUTIC 2020 Siren 828278549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28561	15221	13341	27794
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	48561	15221	33341	47794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	62100		62100	38125
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41928		41928	33418
Créances – Autres	36412		36412	12226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32888		32888	21810
Caisse				
Charges constatées d’avance	1387		1387	107
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174716		174716	105686
Total général Actif	223277	59536		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4136	
Report à nouveau				235
Résultat de l’exercice			5295	4601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17131	11837
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28862	36436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72526	59202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55732		
Autres dettes			89538	46005
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190926	141643
Total général Passif			208056	153480
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4684		59536	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176713		180732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3575	
Autres produits	42423		109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223820		243951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1900	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58047		44306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-23975		-6499	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105477		113820	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6039		6095	
Rémunérations du personnel 	49080		55765	
Charges sociales	5551		9386	
Dotations aux amortissements	4611		8182	
Dotations aux provisions			4972	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8283		48	
Total des charges d’exploitation	213113		237976	
Résultat d’exploitation	10707		5975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6500			
Charges financières	544		668	
Charges exceptionnelles	10345		578	
Impôts sur les bénéfices	1023		128	
Bénéfice ou perte	5295		4601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel