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BILAN ESTEREL NAUTIC 2019 Siren 828278549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47311	19517	27794	33934
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	67311	19517	47794	53934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38125		38125	31626
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38389	4972	33418	18113
Créances – Autres	12226		12226	727
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21810		21810	24928
Caisse				
Charges constatées d’avance	107		107	195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110658	4972	105686	75589
Total général Actif	177969	76098		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			235	-886
Résultat de l’exercice			4601	1122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11837	7235
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36436	43885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59202	43880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11100		
Autres dettes			46005	34523
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141643	122288
Total général Passif			153480	129524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2042	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4167			
Ventes de marchandises – France	59536		76098	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180732		124173	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3575		4456	
Autres produits	109		1726	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243951		206453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1900		25748	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44306		30349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6499		-10377	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113820		92871	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6095		3773	
Rémunérations du personnel 	55765		48486	
Charges sociales	9386		11288	
Dotations aux amortissements	8182		7819	
Dotations aux provisions	4972			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		63	
Total des charges d’exploitation	237976		210019	
Résultat d’exploitation	5975		-3566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6000	
Charges financières	668		845	
Charges exceptionnelles	578		467	
Impôts sur les bénéfices	128			
Bénéfice ou perte	4601		1122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel