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BILAN ESTEREL NAUTIC 2018 Siren 828278549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45270	11335	33934	43000
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	65270	11335	53934	63000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31626		31626	21249
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18113		18113	5834
Créances – Autres	727		727	4035
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24928		24928	11677
Caisse				
Charges constatées d’avance	195		195	251
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75589		75589	43045
Total général Actif	140859	12814		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-886	
Résultat de l’exercice			1122	-886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7235	6114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43885	50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43880	19606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10492		
Autres dettes			34523	30325
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122288	99931
Total général Passif			129524	106045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-1246	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1982			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9250			
Ventes de marchandises – France	76098		12814	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124173		75570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4456			
Autres produits	1726		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206453		88388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25748			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30349		48289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10377		-21249	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92871		46841	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3773		109	
Rémunérations du personnel 	48486		28861	
Charges sociales	11288		4364	
Dotations aux amortissements	7819		3516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		62	
Total des charges d’exploitation	210019		110794	
Résultat d’exploitation	-3566		-22406	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000		22000	
Charges financières	845		391	
Charges exceptionnelles	467		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1122		-886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel