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BILAN ECORECEPT 2019 Siren 828244699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	390518	97996	292522	253347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2494461	980119	1514342	1655653
Autres immobilisations corporelles	25122	16646	8476	11657
Immobilisations en cours	41168		41168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	551766		551766	
Autres immobilisations financières	9575		9575	9575
TOTAL (I)	3513610	1094761	2418849	1931232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1318836	44832	1274004	847197
Autres créances	439541		439541	275832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25267		25267	10633
Charges constatées d’avance	16545		16545	6630
TOTAL (II)	1800188	44832	1755356	1140292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5313798	1139593	4174205	3071524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-423874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306142		-63882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59464		43313	
TOTAL (I)	415606		-434443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424423		1847255	
Emprunts et dettes financières divers (4)			642590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1927159		720414	
Dettes fiscales et sociales	378595		257492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7623		37430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3737800		3505967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4174205		3071524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2591470		1512303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	69047		69047	99808
Production vendue services	6252199		6252199	4098592
Chiffres d’affaires nets	6321246		6321246	4198400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6011	12796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645720	38816
Autres produits			10437	8942
Total des produits d’exploitation (I)			6983414	4258954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4472852	2984173
Impôts, taxes et versements assimilés			59785	45973
Salaires et traitements			650016	539220
Charges sociales			250821	196503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506354	438808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9093	40340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20800	
Autres charges			612684	3485
Total des charges d’exploitation (II) 			6582405	4248503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401009	10450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			925	1667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925	1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19677	35407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19677	35407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18752	-33740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382257	-23290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351		312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1180			
Total des produits exceptionnels (VII)	1531		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78546		40904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78546		40904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77015		-40592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6985870		4260933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6679728		4324814	
BENEFICE OU PERTE	306142		-63882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27471		32284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	640244		35456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		2531340		503420
Total Immobilisations financières		9575		551766
Total Général		2541915		1055186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83490	2951269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561341
Total Général			83490	3513610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610683	567568	83490	1094761
AMORTISSEMENTS Total Général	610683	567568	83490	1094761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59464
Total Provisions réglementées	43313	17332	1180	59464
Provisions pour litiges				20800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20800		20800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41215	9093	5477	44832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41215	9093	5477	44832
TOTAL GENERAL	84528	47226	6657	125096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29893	5477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17332	1180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	551766	551766		
Autres immobilisations financières	9575		9575	
Clients douteux ou litigieux	57254	57254		
Autres créances clients	1261582	1261582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30105	30105		
T. V. A.	132029	132029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277407	277407		
Charges constatées d’avance	16545	16545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336262	2326687	9575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1424423	278093	1114170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1927159	1927159		
Personnel et comptes rattachés	53880	53880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96780	96780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203442	203442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24493	24493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7623	7623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3737800	2591470	1114170	32160
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel