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BILAN ECORECEPT 2018 Siren 828244699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302772	49424	253347	191554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2207766	552113	1655653	1756908
Autres immobilisations corporelles	20802	9145	11657	14457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	9425
TOTAL (I)	2541915	610683	1931232	1973344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888412	41215	847197	665328
Autres créances	275832		275832	274008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10633		10633	165924
Charges constatées d’avance	6630		6630	8453
TOTAL (II)	1181507	41215	1140292	1113713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723422	651898	3071524	3087057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-423874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63882		-423874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43313		2409	
TOTAL (I)	-434443		-411465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1847255		1358669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642590		480000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720414		1363109	
Dettes fiscales et sociales	257492		280772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37430		15972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3505967		3498522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3071524		3087057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512303		2374673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32225		6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	99808		99808	35970
Production vendue services	4098592		4098592	1075145
Chiffres d’affaires nets	4198400		4198400	1111115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38816	2597
Autres produits			8942	230
Total des produits d’exploitation (I)			4258954	1113942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2984173	891170
Impôts, taxes et versements assimilés			45973	12593
Salaires et traitements			539220	273377
Charges sociales			196503	106043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438808	172216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40340	4235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3485	223
Total des charges d’exploitation (II) 			4248503	1459858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10450	-345916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35407	15680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35407	15680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33740	-15680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23290	-361596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312		48500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40904		12049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40904		110778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40592		-62278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4260933		1162442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4324814		1586316	
BENEFICE OU PERTE	-63882		-423874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32284		21104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35456		2597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		2134793		396547
Total Immobilisations financières		9425		150
Total Général		2145218		396697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2531340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9575
Total Général				2541915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171875	438808		610683
AMORTISSEMENTS Total Général	171875	438808		610683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43313
Total Provisions réglementées	2409	40904		43313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4235	40340	3360	41215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4235	40340	3360	41215
TOTAL GENERAL	6644	81243	3360	84528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40340	3360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	
Clients douteux ou litigieux	49458	49458		
Autres créances clients	838954	838954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	14053	14053		
T. V. A.	153175	153175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29205	29205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78956	78956		
Charges constatées d’avance	6630	6630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180449	1170874	9575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32225	32225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1815031	394742	1112427	307862
Emprunts et dettes financières divers	70000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	720414	720414		
Personnel et comptes rattachés	34844	34844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69438	69438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130769	130769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22441	22441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572590		572590	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37430	37430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505182	1512303	1685017	307862
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel