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BILAN ECORECEPT 2017 Siren 828244699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203108	11554	191554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914467	157559	1756908	
Autres immobilisations corporelles	17218	2761	14457	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9425		9425	
TOTAL (I)	2145218	171875	1973344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669563	4235	665328	
Autres créances	274008		274008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165924		165924	
Charges constatées d’avance	8453		8453	
TOTAL (II)	1117948	4235	1113713	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3263167	176110	3087057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2409			
TOTAL (I)	-411465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	480000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363109			
Dettes fiscales et sociales	280772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3498522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3087057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35970		35970	
Production vendue services	1075145		1075145	
Chiffres d’affaires nets	1111115		1111115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2597	
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			1113942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891170	
Impôts, taxes et versements assimilés			12593	
Salaires et traitements			273377	
Charges sociales			106043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			1459858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586316			
BENEFICE OU PERTE	-423874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21104			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Total Immobilisations corporelles				2148106
Total Immobilisations financières				9425
Total Général				2158531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13313	2134793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9425
Total Général			13313	2145218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		181856	9982	171875
AMORTISSEMENTS Total Général		181856	9982	171875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2409
Total Provisions réglementées		2409		2409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4235		4235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4235		4235
TOTAL GENERAL		6644		6644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4235		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9425			
Clients douteux ou litigieux	5082			
Autres créances clients	664481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1922			
Impôts sur les bénéfices	14053			
T. V. A.	237189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20819			
Charges constatées d’avance	8453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	961449	952024	9425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358663	234814	733388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363109	1363109		
Personnel et comptes rattachés	47657	47657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121647	121647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102893	102893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8576	8576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480000	480000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15972	15972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3498522	2374673	733388	390461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1343107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel