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BILAN DIGITANIE 2021 Siren 828252973
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4808 4387 421 2010
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66482 23981 42502 34430
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1353 1353 1353
TOTAL (I) 72643 28367 44275 37793
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60658 3285 57373 109945
Autres créances 20588 20588 37656
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112682 112682 93214
Charges constatées d’avance 117 117
TOTAL (II) 194045 3285 190760 240815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 266688 31652 235036 278608
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 16640 15180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 767 102
Réserves statutaires ou contractuelles 786 122
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1349 2013
Subventions d’investissement 11485
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31027 17417
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60849 67523
Emprunts et dettes financières divers (4) 57032 57433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10960 47491
Dettes fiscales et sociales 75167 81863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6881
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 204009 261191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 235036 278608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 140545 233788
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 269434 269434 198364
Chiffres d’affaires nets 269434 269434 198364
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 41364 65676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99681 82587
Autres produits 199 230
Total des produits d’exploitation (I) 410679 346858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94941 90289
Impôts, taxes et versements assimilés 4301 2724
Salaires et traitements 247582 201765
Charges sociales 44707 40035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12160 9050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24 7
Total des charges d’exploitation (II) 403715 343870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6964 2988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1067 977
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1067 977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1065 -975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5899 2013
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4550
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 412131 346860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 410782 344847
BENEFICE OU PERTE 1349 2013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 408 210
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 99681 82587
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4808
Total Immobilisations corporelles 47840 18642
Total Immobilisations financières 1353
Total Général 54000 18642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4808
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66482
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1353
Total Général 72643
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2797 1589 4387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13410 10571 23981
AMORTISSEMENTS Total Général 16207 12160 28367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3285 3285
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3285 3285
TOTAL GENERAL 3285 3285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1353 1353
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 60658 60658
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1020 1020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19127 19127
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 442 442
Charges constatées d’avance 117 117
TOTAL ETAT DES CREANCES 82716 81363 1353
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60849 6544 54305
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 15187 6028 9159
Fournisseurs et comptes rattachés 10960 10960
Personnel et comptes rattachés 9780 9780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37169 37169
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27032 27032
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1187 1187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 41845 41845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204009 140545 63464
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12642
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11096 44749
Location, charges locatives et de copropriété 13559 4993
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12068 10575
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 58217 29972
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 94941 90289
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4301 2724
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4301 2724
Montant de la TVA. collectée 59256 39415
Total TVA. déductible sur biens et services 19227 8481
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 14