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BILAN DIGITANIE 2020 Siren 828252973
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4808 2797 2010 3613
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47840 13410 34430 9756
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1353 1353 1353
TOTAL (I) 54000 16207 37793 14721
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 113230 3285 109945 89242
Autres créances 37656 37656 7399
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 93214 93214 49113
Charges constatées d’avance 1120
TOTAL (II) 244100 3285 240815 146873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 298100 19492 278608 161595
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15180 15160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 102
Réserves statutaires ou contractuelles 122
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4054
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2013 4734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17417 15839
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67523 21581
Emprunts et dettes financières divers (4) 57433 61345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47491 7141
Dettes fiscales et sociales 81863 47500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6881
Produits constatés d’avance (2) 8188
TOTAL (IV) 261191 145755
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 278608 161595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 233788 116775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 198364 198364 197841
Chiffres d’affaires nets 198364 198364 197841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 65676 16894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82587 37454
Autres produits 230 110
Total des produits d’exploitation (I) 346858 252299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 90289 72111
Impôts, taxes et versements assimilés 2724 1831
Salaires et traitements 201765 132310
Charges sociales 40035 32617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9050 4440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 3
Total des charges d’exploitation (II) 343870 246598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2988 5701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 977 970
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 977 970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -975 -967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2013 4734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346860 252301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 344847 247568
BENEFICE OU PERTE 2013 4734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 210
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 82587 37454
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4808
Total Immobilisations corporelles 15718 32122
Total Immobilisations financières 1353 1200
Total Général 21878 33322
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4808
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47840
Prêts et immobilisations financières 1200
Total Immobilisations financières 1200 1353
Total Général 1200 54000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1195 1603 2797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5962 7448 13410
AMORTISSEMENTS Total Général 7157 9050 16207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3285 3285
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3285 3285
TOTAL GENERAL 3285 3285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1353 1353
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 113230 113230
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8053 8053
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 28103 28103
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1500 1500
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 152239 152239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67523 40120 27403
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 21161 21161
Fournisseurs et comptes rattachés 47491 47491
Personnel et comptes rattachés 7207 7207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51739 51739
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19946 19946
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2971 2971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36272 36272
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6881 6881
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 261191 233788 27403
Emprunts souscrits en cours d’exercice 49000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7497
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 224
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 44749 26602
Location, charges locatives et de copropriété 4993 10111
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10575 7250
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29972 28148
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90289 72111
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2724 1831
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2724 1831
Montant de la TVA. collectée 39415 39894
Total TVA. déductible sur biens et services 8481 10526
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 8