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BILAN COCCI SAINT MICHEL 2018 Siren 828225185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7703	2744	4959	6500
Autres immobilisations corporelles	60536	11841	48695	20364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	71039	14585	56454	29664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36730		36730	37570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6531		6531	3531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50032		50032	37784
Charges constatées d’avance	564		564	
TOTAL (II)	93857		93857	78885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164896	14585	150311	108549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38540		25968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41008		27468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50909		23196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32645		47994	
Dettes fiscales et sociales	21193		8709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928		1181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109303		81080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150311		108549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71546		63744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496642		496642	297222
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	496642		496642	297222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			497514	297224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355762	250652
Variation de stock (marchandises)			840	-37570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46760	37045
Impôts, taxes et versements assimilés			1716	159
Salaires et traitements			31681	10488
Charges sociales			3389	818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9710	4875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			449864	266472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47651	30752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46819	30433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8010		4465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497514		297224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458975		271256	
BENEFICE OU PERTE	38540		25968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31739		36500
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		34539		36500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général				71039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4875	9710		14585
AMORTISSEMENTS Total Général	4875	9710		14585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6531	6531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	564	564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9895	9895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17358	6006	11352	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33551	7146	26405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32645	32645		
Personnel et comptes rattachés	7347	7347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3343	3343		
Impôts sur les bénéfices	2474	2474		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8029	8029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3628	3628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928	928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109303	71546	37757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21167		19116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5163		4353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20430		13575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46760		37045	
Taxe professionnelle	921			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	795		159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1716		159	
Montant de la TVA. collectée	40018		25269	
Total TVA. déductible sur biens et services	66280		28090	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3