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BILAN AUVERGNE CONFORT MEDICAL 2021 Siren 828272260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3693	2676	1017	1756
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35789	19376	16412	21522
Fonds commercial	557000		557000	557000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561804	228840	332964	338105
Autres immobilisations corporelles	102346	46186	56159	70060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29971		29971	29971
TOTAL (I)	1290604	297079	993525	1018417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				24760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239825		239825	223471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212319	432	211887	257713
Autres créances	149771		149771	124886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97580		97580	82157
Charges constatées d’avance	9458		9458	13378
TOTAL (II)	708956	432	708523	726367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1999560	297511	1702048	1744785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608247		-230821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189622		-377425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31375		-158247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400889		481946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332909		308563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816599		954795	
Dettes fiscales et sociales	107899		148738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12375		6913	
Produits constatés d’avance (2)			2074	
TOTAL (IV)	1670673		1903032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702048		1744785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050044		1509490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6891		3244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1812977		1812977	1521245
Production vendue biens				
Production vendue services	433534		433534	464964
Chiffres d’affaires nets	2246511		2246511	1986209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2411	62208
Autres produits			3236	2215
Total des produits d’exploitation (I)			2252159	2050633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1089661	1032925
Variation de stock (marchandises)			-16353	-81155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1838	7600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24760	-4030
Autres achats et charges externes			547790	746846
Impôts, taxes et versements assimilés			13331	9934
Salaires et traitements			357874	402853
Charges sociales			110549	122560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102870	103934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124815	91977
Total des charges d’exploitation (II) 			2357571	2433447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105412	-382813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15087	16560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15087	16560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269912	-16560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164499	-399374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2078		369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54419		19011	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11914	
Total des produits exceptionnels (VII)	56497		31294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		1712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30276		11353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31375		13066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25122		18228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593657		2081928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2404034		2459354	
BENEFICE OU PERTE	189622		-377425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20544		22143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2411		62208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120389		91440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596483		
Total Immobilisations corporelles		599777		108865
Total Immobilisations financières		29971		
Total Général		1226231		108865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				596483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44493	664151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29971
Total Général			44493	1290605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1937	739		2676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14266			19376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191611	97630	14214	275027
AMORTISSEMENTS Total Général	207814	98369	14214	297079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		433		433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		433		433
TOTAL GENERAL		433		433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		433		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29971		29971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212320	212320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1124	1124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116811	116811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31695	31695		
Charges constatées d’avance	9459	9459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401522	371551	29971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7347	7347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393543	105823	287720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	816600	816600		
Personnel et comptes rattachés	42503	42503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50799	50799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7655	7655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6941	6941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332909		32909	300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12376	12376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670673	1050044	320629	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel