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BILAN VILLEPARISIS VALORISATION BOIS 2021 Siren 828167403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217	217		
Fonds commercial	392000		392000	392000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176742	22035	154707	163546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128780	57613	71167	80133
Autres immobilisations corporelles	367052	198453	168599	185543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22176		22176	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190		21190	21190
TOTAL (I)	1108156	278317	829839	842411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3328		3328	15870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44571		44571	90246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743937	4946	738991	471434
Autres créances	65865		65865	76979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302363		302363	262734
Charges constatées d’avance	9076		9076	2345
TOTAL (II)	1169140	4946	1164194	919608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277296	283263	1994033	1762019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303652		215747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414014		137905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728666		364652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525307		707666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29630		59911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478		2478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530762		529014	
Dettes fiscales et sociales	176580		97940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265367		1397367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994033		1762019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830054		1122478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3811548	63714	3875262	3240949
Production vendue biens				
Production vendue services	13122		13122	27155
Chiffres d’affaires nets	3824670	63714	3888384	3268105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			146	81
Total des produits d’exploitation (I)			3888529	3268185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2067190	1964923
Variation de stock (marchandises)			45675	-17550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12542	764
Autres achats et charges externes			717690	616126
Impôts, taxes et versements assimilés			39383	38649
Salaires et traitements			304382	334987
Charges sociales			75182	74123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66208	66534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227	1133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3328500	3079704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560029	188482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2709	3704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2709	3704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2709	-3704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557320	184777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143306		46782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888529		3268185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3474515		3130280	
BENEFICE OU PERTE	414014		137905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392217		
Total Immobilisations corporelles		646114		31460
Total Immobilisations financières		21190		
Total Général		1059521		31460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	672573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21190
Total Général			5000	1085980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217			217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216893	66208	5000	278101
AMORTISSEMENTS Total Général	217109	66208	5000	278317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4719	227		4946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4719	227		4946
TOTAL GENERAL	4719	227		4946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190	21190		
Clients douteux ou litigieux	7022	7022		
Autres créances clients	736915	736915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65665	65665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9076	9076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840068	840068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524890	89576	435314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530762	530762		
Personnel et comptes rattachés	41981	41981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20504	20504		
Impôts sur les bénéfices	98708	98708		
T.V.A.	13834	13834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1553	1553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29630	29630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611	611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262889	827576	435314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				850
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel