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BILAN VILLEPARISIS VALORISATION BOIS 2019 Siren 828167403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	216		
Fonds commercial	392000		392000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176741	4356	172384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125031	32452	92578	
Autres immobilisations corporelles	343850	113549	230301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190		21190	
TOTAL (I)	1059030	150575	908455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16634		16634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72696		72696	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562592	3586	559005	
Autres créances	68198		68198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5476		5476	
Charges constatées d’avance	5972		5972	
TOTAL (II)	731571	3586	727984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790601	154161	1636439	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634098			
Dettes fiscales et sociales	110838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636439			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3316175		3316175	
Production vendue biens				
Production vendue services	33253		33253	
Chiffres d’affaires nets	3349429		3349429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18532	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			3379792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1813248	
Variation de stock (marchandises)			34364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4934	
Autres achats et charges externes			860027	
Impôts, taxes et versements assimilés			40231	
Salaires et traitements			345540	
Charges sociales			89573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15703	
Total des charges d’exploitation (II) 			3254693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3290884			
BENEFICE OU PERTE	89861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392216		
Total Immobilisations corporelles		488148		162475
Total Immobilisations financières		21190		
Total Général		901555		162475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	645623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21190
Total Général			5000	1059030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216			216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91870	60939	2451	150358
AMORTISSEMENTS Total Général	92087	60939	2451	150575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19067		15480	3586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19067		15480	3586
TOTAL GENERAL	19067		15480	3586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190	21190		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7021	7021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68198	68198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555570	555570		
Charges constatées d’avance	5972	5972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657953	657953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550240	189564	360676	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634098	634098		
Personnel et comptes rattachés	44049	44049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30630	30630		
Impôts sur les bénéfices	1526	1526		
T.V.A.	30905	30905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3726	3726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81327	81327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377215	1016539	360676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14