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BILAN VILLEPARISIS VALORISATION BOIS 2018 Siren 828167403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	216		
Fonds commercial	392000		392000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15266	1238	14027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125031	20016	105015	
Autres immobilisations corporelles	347850	70615	277235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190		21190	
TOTAL (I)	901555	92087	809468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11700		11700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107061		107061	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	879074	19067	860007	
Autres créances	117427		117427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8912		8912	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1124175	19067	1105108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025731	111154	1914577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3766			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71559			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988445			
Dettes fiscales et sociales	121405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3321838	22685	3344523	
Production vendue biens				
Production vendue services	12340		12340	
Chiffres d’affaires nets	3334178	22685	3356863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3380952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2152681	
Variation de stock (marchandises)			-50381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9913	
Autres achats et charges externes			669236	
Impôts, taxes et versements assimilés			35570	
Salaires et traitements			314601	
Charges sociales			67673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3235773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3268408			
BENEFICE OU PERTE	112560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392216		
Total Immobilisations corporelles		463450		24698
Total Immobilisations financières		21190		
Total Général		876857		24698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21190
Total Général				901555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111	105		216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35670	56200		91870
AMORTISSEMENTS Total Général	35781	56305		92087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19067			19067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19067			19067
TOTAL GENERAL	19067			19067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21190		21190	
Clients douteux ou litigieux	22880	22880		
Autres créances clients	856193	856193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40381	40381		
T. V. A.	77046	77046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017692	996502	21190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554477	156547	373489	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988445	988445		
Personnel et comptes rattachés	54284	54284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32888	32888		
Impôts sur les bénéfices	27695	27695		
T.V.A.	366	366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6173	6173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49537	49537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345	345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714213	1316283	373489	24441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel