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BILAN TEREA INVEST 2020 Siren 828139949				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49267	20904	28363	38619
Immobilisations financières	5050		5050	5050
Total Actif Immobilisé	54317	20904	33413	43669
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4890
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	57309		57309	42551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111505		111505	152500
Caisse				
Charges constatées d’avance	1765		1765	1908
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170579		170579	201849
Total général Actif	224896	1105000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102268	23077
Résultat de l’exercice			-11425	79191
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93843	105268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21200	23836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3772	9754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1137		
Autres dettes			85177	106660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110149	140250
Total général Passif			203992	245518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11918	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	557500		1105000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			21337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1107		620	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	558607		1126957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	485000		865000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24109		54542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40998		75600	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	3428		1372	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10256		9755	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	563792		1006271	
Résultat d’exploitation	-5185		120686	
Produits financiers	1		351	
Produits exceptionnels			2110	
Charges financières	8475		17098	
Charges exceptionnelles	35		771	
Impôts sur les bénéfices	-2269		26087	
Bénéfice ou perte	-11425		79191	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54317	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel