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BILAN SIWA 2018 Siren 828100008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres	2470	1519	951	1775
Immobilisations corporelles	20072	5340	14732	17688
Immobilisations financières	2387		2387	2387
Total Actif Immobilisé	68929	6859	62070	65849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	750		750	750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1656		1656	8221
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15111		15111	30684
Caisse				
Charges constatées d’avance				188
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17517		17517	39843
Total général Actif	86446			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6935	
Résultat de l’exercice			4660	-6935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2724	-1935
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				29042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3008	20338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56000		
Autres dettes			73854	58247
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76862	107628
Total général Passif			79587	105693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4335			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50453		26493	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-2170		2170	
Autres produits			510	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52618		29173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5660		5314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25468		19742	
(dont taxe professionnelle)	304			
Impôts, taxes et versements assimilés	710		90	
Rémunérations du personnel 	11029		7284	
Charges sociales	1214		1349	
Dotations aux amortissements	3779		3080	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	47861		36109	
Résultat d’exploitation	4758		-6935	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	98			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4660		-6935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10653			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68929	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel