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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE EST 2019 Siren 828155366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32100	9045	23055	9882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	35400	9045	26355	13182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586174	224	585949	363641
Autres créances	48483		48483	44639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47243		47243	10346
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	682301	224	682077	419020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717702	9269	708432	432203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34442		-27879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97369		-6562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137926		40557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48943		31408	
Dettes fiscales et sociales	336351		249835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50211		20402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570506		391645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708432		432203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435506		301645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2054401		2054401	866955
Chiffres d’affaires nets	2054401		2054401	866955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10397	3890
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2064811	870846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2920	1297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				588
Autres achats et charges externes			72750	46725
Impôts, taxes et versements assimilés			44122	21276
Salaires et traitements			1413568	614873
Charges sociales			363320	202560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5153	3095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34600	14309
Total des charges d’exploitation (II) 			1936662	904726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128149	-33880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2448	1759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	1759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2448	-1759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125701	-35639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15782		-29083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064811		879068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967442		885631	
BENEFICE OU PERTE	97369		-6562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10397		3890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34595		14305	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13774		18326
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		17074		18326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général				35400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3891	5153		9045
AMORTISSEMENTS Total Général	3891	5153		9045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		224		224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		224		224
TOTAL GENERAL		224		224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux	5396	5396		
Autres créances clients	580778	580778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439	439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361	361		
Impôts sur les bénéfices	4836	3000	1836	
T. V. A.	9859	9859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32191	32191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795	795		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638358	633222	5136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135000		135000	
Fournisseurs et comptes rattachés	48943	48943		
Personnel et comptes rattachés	113550	113550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54510	54510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139092	139092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29198	29198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36290	36290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13921	13921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570506	435506	135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24068		9536	
Location, charges locatives et de copropriété	15393		15288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11306		6399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21982		15501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72750		46725	
Taxe professionnelle	25635		11256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18487		10020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44122		21276	
Montant de la TVA. collectée	413641		175878	
Total TVA. déductible sur biens et services	24322		11147	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel