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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE EST 2018 Siren 828155366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13774	3891	9882	13190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	17074	3891	13182	16490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363641		363641	68762
Autres créances	44639		44639	31488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10346		10346	12161
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	419020		419020	113550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436094	3891	432203	130040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6562		-27879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40557		47120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31408		9882	
Dettes fiscales et sociales	249835		60817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20402		12220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391645		82920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432203		130040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301645		82920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	866955		866955	130731
Chiffres d’affaires nets	866955		866955	130731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3890	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			870846	130731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1297	562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			588	-588
Autres achats et charges externes			46725	28830
Impôts, taxes et versements assimilés			21276	1987
Salaires et traitements			614873	97382
Charges sociales			202560	31828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3095	2862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14309	2157
Total des charges d’exploitation (II) 			904726	165023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33880	-34291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759	260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1759	260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1759	373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35639	-33918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8222			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29083		-6038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879068		131365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885631		159245	
BENEFICE OU PERTE	-6562		-27879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14305		2157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16053		8017
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		19353		8017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10296	13774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			10296	17074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2862	3095	2066	3891
AMORTISSEMENTS Total Général	2862	3095	2066	3891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4836			
T. V. A.	6068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411973	403837	8136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90000		90000	
Fournisseurs et comptes rattachés	31408	31408		
Personnel et comptes rattachés	67247	67247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78295	78295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84097	84097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20193	20193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14405	14405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5997	5997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391645	301645	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9536		1450	
Location, charges locatives et de copropriété	15288		14352	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6399		5601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15501		7426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46725		28830	
Taxe professionnelle	11256		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10020		1726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21276		1987	
Montant de la TVA. collectée	175878		26322	
Total TVA. déductible sur biens et services	11147		7714	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18