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BILAN NATURE & DEVELOPPEMENT 2021 Siren 828116327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13703	8552	5152	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	629	629		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5314	3840	1475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39646	13020	26626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99157	14875	84282	
Avances et acomptes versés sur commandes	51233		51233	
Clients et comptes rattachés	374297	41020	333277	
Autres créances	24201		24201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66604		66604	
Charges constatées d’avance	2352		2352	
TOTAL (II)	617844	55895	561949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657491	68915	588575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113074			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208768			
Dettes fiscales et sociales	61583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943827		1943827	
Production vendue biens				
Production vendue services	31635		31635	
Chiffres d’affaires nets	1975461		1975461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30946	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			2006465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679012	
Variation de stock (marchandises)			-34514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108695	
Impôts, taxes et versements assimilés			5173	
Salaires et traitements			74596	
Charges sociales			26346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			1920868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4490	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73488	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958829			
BENEFICE OU PERTE	52127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9696	14875	9696	14875
Sur comptes clients	20000	41020	20000	41020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29696	55895	29696	55895
TOTAL GENERAL	29696	55895	29696	55895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55895	29696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374297	374297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568	568		
Impôts sur les bénéfices	324	324		
T. V. A.	9051	9051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8688	8688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5571	5571		
Charges constatées d’avance	2352	2352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400851	400851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208768	208768		
Personnel et comptes rattachés	1816	1816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18354	18354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40318	40318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094	1094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205152	205152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475502	475502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37200			
Location, charges locatives et de copropriété	16870			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108695			
Taxe professionnelle	1072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5173			
Montant de la TVA. collectée	352115			
Total TVA. déductible sur biens et services	317207			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2