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BILAN NATURE & DEVELOPPEMENT 2019 Siren 828116327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4569	1725	2844	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	629	412	217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3363	1591	1772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28562	3729	24833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64005		64005	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251126	42500	208626	
Autres créances	44728		44728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71731		71731	
Charges constatées d’avance	10010		10010	
TOTAL (II)	441600	42500	399100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470162	46229	423933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45952			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97004			
Dettes fiscales et sociales	82094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492555		1492555	
Production vendue biens				
Production vendue services	11459		11459	
Chiffres d’affaires nets	1504014		1504014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90586	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1594613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1294000	
Variation de stock (marchandises)			16026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86540	
Impôts, taxes et versements assimilés			4592	
Salaires et traitements			49946	
Charges sociales			19949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			1515063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543820			
BENEFICE OU PERTE	53094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2783		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26815		3040
Total Immobilisations corporelles		3374		968
Total Immobilisations financières				
Total Général		32971		4008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2783	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5286	24569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349	3992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8418	28562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	471	2311	2783	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6498	514	5286	1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199	1154	349	2003
AMORTISSEMENTS Total Général	8169	3978	8418	3729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26179		26179	
Sur comptes clients	62807	42500	62807	42500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88986	42500	88986	42500
TOTAL GENERAL	88986	42500	88986	42500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42500	88986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15000	15000		
Autres créances clients	236126	236126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2785	2785		
T. V. A.	20737	20737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21206	21206		
Charges constatées d’avance	10010	10010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305864	305864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97004	97004		
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2627	2627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68348	68348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10350	10350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121589	121589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300687	300687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21323			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19724			
Location, charges locatives et de copropriété	16092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86540			
Taxe professionnelle	130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4592			
Montant de la TVA. collectée	274294			
Total TVA. déductible sur biens et services	249924			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2