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BILAN NATURE & DEVELOPPEMENT 2018 Siren 828116327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2783	471	2311	
Concessions, brevets et droits similaires	6815	6498	317	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	629	203	426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2745	997	1748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32971	8169	24803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80031	26179	53852	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441412	62807	378604	
Autres créances	120920		120920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74776		74776	
Charges constatées d’avance	4992		4992	
TOTAL (II)	722130	88986	633144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755102	97155	657947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495437			
Dettes fiscales et sociales	92008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2260515		2260515	
Production vendue biens				
Production vendue services	18249		18249	
Chiffres d’affaires nets	2278764		2278764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			2279508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2039317	
Variation de stock (marchandises)			-80031	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85692	
Impôts, taxes et versements assimilés			8071	
Salaires et traitements			58528	
Charges sociales			6205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2215591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234668			
BENEFICE OU PERTE	48152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26815
Total Immobilisations corporelles				3374
Total Immobilisations financières				
Total Général				32971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		471		471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6498		6498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1199		1199
AMORTISSEMENTS Total Général		8169		8169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26179		26179
Sur comptes clients		62807		62807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		88986		88986
TOTAL GENERAL		88986		88986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102936			
Autres créances clients	338475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1119			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117957			
Charges constatées d’avance	4992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	567323	567323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495437	495437		
Personnel et comptes rattachés	15974	15974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6928	6928		
Impôts sur les bénéfices	17763	17763		
T.V.A.	45530	45530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5813	5813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349	349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587794	587794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3260			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19751			
Location, charges locatives et de copropriété	19432			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85692			
Taxe professionnelle	4900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8071			
Montant de la TVA. collectée	1866			
Total TVA. déductible sur biens et services	1844			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel