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BILAN LIBRAIRIE DE LA PLACE 2021 Siren 828117895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1750	396	1353	1703
Fonds commercial	52500		52500	132500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				103991
Installations techniques, matériel et outillage industriels				228874
Autres immobilisations corporelles	122150	47924	74226	395308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349724		349724	392268
TOTAL (I)	526125	48321	477803	1254644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189347	58561	130786	1411854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63437	95	63341	199057
Autres créances	3075373		3075373	1103322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32459		32459	252686
Charges constatées d’avance	42401		42401	55363
TOTAL (II)	3403018	58656	3344361	3022283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929143	106978	3822165	4276927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1695870		-732797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3663270		-963072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5358040		-1694770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13339		9414	
Provisions pour charges	2357757		144951	
TOTAL (III)	2371097		154366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018751		1187988	
Dettes fiscales et sociales	645892		589821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43699	
Autres dettes	5144463		3995821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6809107		5817330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3822165		4276927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6809107		5817330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5771485		5771485	13816374
Production vendue biens				
Production vendue services	1238		1238	726
Chiffres d’affaires nets	5772724		5772724	13817100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229754	58062
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6004478	13895164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2297300	7655796
Variation de stock (marchandises)			1346136	283872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4891	13387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			2994088	3792516
Impôts, taxes et versements assimilés			137262	230864
Salaires et traitements			1059601	2433300
Charges sociales			404842	798962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100174	98399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95	958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41747	9414
Autres charges			676	1319
Total des charges d’exploitation (II) 			8386816	15318792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2382337	-1423628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30733	26011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30733	26011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30733	-26011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2413071	-1449640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12610		580852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2016666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2029277		580852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324202		76784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80000		17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2875273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3279475		94284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1250198		486567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8033755		14476016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11697025		15439088	
BENEFICE OU PERTE	-3663270		-963072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134250		
Total Immobilisations corporelles		938455		1216
Total Immobilisations financières		392268		1448
Total Général		1464973		2664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80000	54250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817520	122151
Prêts et immobilisations financières			43991	
Total Immobilisations financières			43991	349724
Total Général			941512	526125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47	350		397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210282	655163	817520	47924
AMORTISSEMENTS Total Général	210329	655513	817520	48321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2357758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13340
Total Provisions pour risques et charges	154367	2361683	144952	2371098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123629		65068	58561
Sur comptes clients	505	96	505	96
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124134	96	65573	58657
TOTAL GENERAL	278501	2361778	210525	2429754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41843	210525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2319935		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349724	349724		
Clients douteux ou litigieux	101	101		
Autres créances clients	63336	63336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9969	9969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251945	251945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45241	45241		
Groupe et associés	274195	274195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2494022	2494022		
Charges constatées d’avance	42401	42401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3530936	3530936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018752	1018752		
Personnel et comptes rattachés	86113	86113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134340	134340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410779	410779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14660	14660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5119224	5119224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25239	25239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6809108	6809108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	89