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BILAN HTBA 2021 Siren 828158220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	103445	83204	20241	40930
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1681	1681		420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657033	163006	494026	559730
Autres immobilisations corporelles	23841	7740	16101	19429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	144450		144450	144450
TOTAL (I)	935069	255631	679438	764959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21904		21904	6506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24874		24874	13925
Autres créances	594494		594494	288773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193886		193886	189525
Charges constatées d’avance	2226		2226	4135
TOTAL (II)	837384		837384	502864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19547		19547	25062
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28		28	28
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792028	255631	1536397	1292913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101223		-434815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-928673		238593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-824895		-96223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1211034		703849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960919		525227	
Dettes fiscales et sociales	176706		118441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10464		40743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2360417		1388260	
(V)	875		875	
TOTAL GENERAL (I à V)	1536397		1292913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062369		900395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1295			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702267		702267	597795
Chiffres d’affaires nets	702267		702267	597795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192027	31599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27938	120873
Autres produits			5040	202
Total des produits d’exploitation (I)			927273	750468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66853	61045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15398	4695
Autres achats et charges externes			1106711	981105
Impôts, taxes et versements assimilés			147676	2800
Salaires et traitements			300354	324687
Charges sociales			55194	38576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95655	95959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24441	35560
Total des charges d’exploitation (II) 			1781485	1544428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-854213	-793959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1604	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-6319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1906	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3509	-6302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10059	16102
Différences négatives de change			2323	419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12382	16521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8872	-22823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-863085	-816782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1055380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1055380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65588		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65588		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65588		1055375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930782		1799546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859455		1560954	
BENEFICE OU PERTE	-928673		238593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96716		71657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		103445		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		144450	4620	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62515	20689		83204
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1261	420		1681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101715	69031		170746
AMORTISSEMENTS Total Général	165490	90141		255631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144450		144450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24874	24874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594494	594494		
Charges constatées d’avance	2226	2226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766044	621594	144450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1211034	148664	1055066	7303
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960919	960919		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176706	176706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11759	11759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360417	1298048	1055066	7303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-507185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel