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BILAN GESTIMMO CAPITAL PARTNERS 2021 Siren 828115725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6406		6406	6406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47500		47500	47500
Constructions	902500	174297	728203	764778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1034	238	797	
Autres immobilisations corporelles	7807	2667	5141	591
Immobilisations en cours	9099		9099	9099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	698670		698670	599250
Autres titres immobilisés	350000		350000	350000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2023017	177202	1845815	1777624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124685		124685	190338
Avances et acomptes versés sur commandes	1610		1610	1404
Clients et comptes rattachés	45132		45132	41040
Autres créances	497271		497271	472781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30438		30438	101932
Charges constatées d’avance	18		18	702
TOTAL (II)	699154		699154	808197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722171	177202	2544969	2585821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1335000		1335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11496		8110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218238		153915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47343		67709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612076		1564734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580303		630587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156542		173056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16364		43196	
Dettes fiscales et sociales	12537		8717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156519		156588	
Produits constatés d’avance (2)	10629		8943	
TOTAL (IV)	932893		1021087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2544969		2585821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			90000	60000
Production vendue biens				
Production vendue services			157909	177755
Chiffres d’affaires nets			247909	237755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630	
Autres produits			1	24
Total des produits d’exploitation (I)			248540	237779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			65653	41591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78863	115676
Impôts, taxes et versements assimilés			13760	16205
Salaires et traitements				1233
Charges sociales				286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37295	41978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			195572	216977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52968	20802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21321	74870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21321	74870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18959	12698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18959	12698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2362	62172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55330	82974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		260000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3198		260000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		228818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		255818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3118		4182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11105		19448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273060		572649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225717		504941	
BENEFICE OU PERTE	47343		67708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6406		
Total Immobilisations corporelles		961874		6067
Total Immobilisations financières		949250		99500
Total Général		1917530		105567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				967941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	1048670
Total Général			80	2023017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139906	37296		177202
AMORTISSEMENTS Total Général	139906	37296		177202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350000		350000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45132	45132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices	7611	7611		
T. V. A.	11432	11432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402942	402942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75282	75282		
Charges constatées d’avance	18	18		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892421	542421	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580303	580303		
Emprunts et dettes financières divers	27807	-501375	213122	316061
Fournisseurs et comptes rattachés	16364	16364		
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102	102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9900	9900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2531	2531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128735	128735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156519	156519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10629	10629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932893	403710	213122	316061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel