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BILAN GESTIMMO CAPITAL PARTNERS 2020 Siren 828115725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6406		6406	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47500		47500	60000
Constructions	902500	137722	764778	1009100
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2775	2184	591	1180
Immobilisations en cours	9099		9099	9099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	599250		599250	585250
Autres titres immobilisés	350000		350000	350000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1917530	139906	1777624	2014629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190338		190338	231929
Avances et acomptes versés sur commandes	1404		1404	
Clients et comptes rattachés	41040		41040	34606
Autres créances	472781		472781	369632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101932		101932	34461
Charges constatées d’avance	702		702	1088
TOTAL (II)	808197		808197	671716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2725727	139906	2585821	2686345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1335000		1335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8110		2441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153915		46211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67709		113373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1564734		1497025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630587		790267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173056		174712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43196		35011	
Dettes fiscales et sociales	8717		32962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156588		156368	
Produits constatés d’avance (2)	8943			
TOTAL (IV)	1021087		1189320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585821		2686345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60000	
Production vendue biens				
Production vendue services			177755	212854
Chiffres d’affaires nets			237755	212854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				220
Autres produits			24	1
Total des produits d’exploitation (I)			237779	213075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				179805
Variation de stock (marchandises)			41591	-231929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115675	128457
Impôts, taxes et versements assimilés			16205	15279
Salaires et traitements			1233	
Charges sociales			286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41978	46933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			216976	138552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20802	74524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74870	59082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74870	59082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12698	11589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12698	11589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62172	47493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82974	122018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000		1562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260000		28562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4182		28562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19448		37207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572649		300720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504941		187347	
BENEFICE OU PERTE	67709		113373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6406
Total Immobilisations corporelles		1211874		13385
Total Immobilisations financières		935250		14000
Total Général		2147124		33791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263385	961874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949250
Total Général			263385	1917530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132495	41978	34567	139906
AMORTISSEMENTS Total Général	132495	41978	34567	139906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350000		350000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41040	41040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17760	17760		
T. V. A.	16291	16291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349966	349966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88763	88763		
Charges constatées d’avance	702	702		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630587	50284	209637	370666
Emprunts et dettes financières divers	26667	26667		
Fournisseurs et comptes rattachés	43196	43196		
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117	117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8598	8598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146389	146389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156588	156588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8943	8943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021088	440785	209637	370666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel